有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	420,284,131	96.80
親投資信託受益証券	日本	300,925	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,578,904	3.12
純資産総額		434,163,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,256,649,407	96.64
親投資信託受益証券	日本	1,203,700	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,706,384	3.31
純資産総額		3,369,559,491	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,338,646,842	96.72
親投資信託受益証券	日本	6,419,733	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	547,109,211	3.23
純資産総額		16,892,175,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	283,398,074	96.78
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,305,761	3.17
純資産総額		292,803,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	238,420,613	74.67
親投資信託受益証券	日本	100,050	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,766,475	25.29
純資産総額		319,287,138	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	951,121	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,153	4.91
純資産総額		1,000,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	690,544,614	100.00
純資産総額		690,544,614	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。