有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		146,418,766	96.51
	内 ケイマン諸島	146,418,766	96.51
親投資信託受益証券		100,397	0.07
	内 日本	100,397	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,197,643	3.43
純資産総額		151,716,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		739,892,030	97.16
	内 ケイマン諸島	739,892,030	97.16
親投資信託受益証券		1,201,193	0.16
	内 日本	1,201,193	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,416,382	2.68
純資産総額		761,509,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,365,439,860	97.82
	内 ケイマン諸島	3,365,439,860	97.82
親投資信託受益証券		6,406,366	0.19
	内 日本	6,406,366	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,468,455	1.99
純資産総額		3,440,314,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,579,135	97.89
	内 日本	1,579,135	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,975	2.11
純資産総額		1,613,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,986,432	28.25
	内 日本	49,986,432	28.25
地方債証券		10,023,772	5.66
	内 日本	10,023,772	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,958,744	66.09
純資産総額		176,968,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。