有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		126,484,151	96.40
	内 ケイマン諸島	126,484,151	96.40
親投資信託受益証券		100,407	0.08
	内 日本	100,407	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,617,575	3.52
純資産総額		131,202,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		702,829,361	96.75
	内 ケイマン諸島	702,829,361	96.75
親投資信託受益証券		1,201,313	0.17
	内 日本	1,201,313	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,394,165	3.08
純資産総額		726,424,839	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,962,552,564	97.85
	内 ケイマン諸島	2,962,552,564	97.85
親投資信託受益証券		6,407,002	0.21
	内 日本	6,407,002	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,570,465	1.93
純資産総額		3,027,530,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		969,231	97.30
	内 日本	969,231	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,917	2.70
純資産総額		996,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	176,369,565	100.00
純資産総額	176,369,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。