有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		143,081,084	96.91
	内 ケイマン諸島	143,081,084	96.91
親投資信託受益証券		100,427	0.07
	内 日本	100,427	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,463,771	3.02
純資産総額		147,645,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		741,321,385	96.47
	内 ケイマン諸島	741,321,385	96.47
親投資信託受益証券		1,201,551	0.16
	内 日本	1,201,551	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,887,199	3.37
純資産総額		768,410,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,052,133,437	96.77
	内 ケイマン諸島	3,052,133,437	96.77
親投資信託受益証券		6,408,275	0.20
	内 日本	6,408,275	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,371,431	3.02
純資産総額		3,153,913,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		969,423	97.28
	内 日本	969,423	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,099	2.72
純資産総額		996,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,741,272	100.00
純資産総額	178,741,272	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。