有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		143,646,308	98.00
	内 ケイマン諸島	143,646,308	98.00
親投資信託受益証券		100,397	0.07
	内 日本	100,397	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,838,188	1.94
純資産総額		146,584,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		728,898,959	97.78
	内 ケイマン諸島	728,898,959	97.78
親投資信託受益証券		1,201,193	0.16
	内 日本	1,201,193	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,324,886	2.06
純資産総額		745,425,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,286,687,793	97.72
	内 ケイマン諸島	3,286,687,793	97.72
親投資信託受益証券		6,406,366	0.19
	内 日本	6,406,366	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,361,661	2.09
純資産総額		3,363,455,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		969,135	97.32
	内 日本	969,135	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,735	2.68
純資産総額		995,870	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,218,617	56.83
	内 日本	100,218,617	56.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,136,994	43.17
純資産総額		176,355,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。