有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	271,079,017	96.71
親投資信託受益証券	日本	300,537	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,916,493	3.18
純資産総額		280,296,047	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,492,578,923	97.25
親投資信託受益証券	日本	1,202,148	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,928,746	2.66
純資産総額		1,534,709,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,672,798,099	96.30
親投資信託受益証券	日本	6,411,458	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,319,430	3.61
純資産総額		7,967,528,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,519,397	96.66
親投資信託受益証券	日本	99,921	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,094,988	3.27
純資産総額		155,714,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,425,688	97.49
親投資信託受益証券	日本	99,921	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,185,719	2.46
純資産総額		250,711,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	949,895	95.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,438	4.85
純資産総額		998,333	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,641,380	100.00
純資産総額		147,641,380	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。