有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,929,423	96.22
親投資信託受益証券	日本	300,835	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,323,627	3.69
純資産総額		360,553,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,538,834,355	96.83
親投資信託受益証券	日本	1,203,342	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,652,255	3.11
純資産総額		2,621,689,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,199,157,728	96.41
親投資信託受益証券	日本	6,417,824	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,894,580	3.53
純資産総額		12,652,470,132	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	309,662,071	96.74
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,322,380	3.22
純資産総額		320,084,471	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	361,379,784	95.69
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,147,947	4.27
純資産総額		377,627,751	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	950,838	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,913	4.89
純資産総額		999,751	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,686,322	100.00
純資産総額		709,686,322	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。