有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		259,880,130	97.97
	内 ケイマン諸島	259,880,130	97.97
親投資信託受益証券		300,447	0.11
	内 日本	300,447	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,076,395	1.91
純資産総額		265,256,972	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,271,965,761	98.01
	内 ケイマン諸島	1,271,965,761	98.01
親投資信託受益証券		1,201,790	0.09
	内 日本	1,201,790	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,558,855	1.89
純資産総額		1,297,726,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,649,062,544	96.84
	内 ケイマン諸島	6,649,062,544	96.84
親投資信託受益証券		6,409,548	0.09
	内 日本	6,409,548	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		210,622,802	3.07
純資産総額		6,866,094,894	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		141,769,373	96.24
	内 ケイマン諸島	141,769,373	96.24
親投資信託受益証券		99,891	0.07
	内 日本	99,891	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,439,832	3.69
純資産総額		147,309,096	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		265,461,682	95.40
	内 ケイマン諸島	265,461,682	95.40
親投資信託受益証券		99,891	0.04
	内 日本	99,891	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,696,219	4.56
純資産総額		278,257,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,612	95.17
	内 日本	949,612	95.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,200	4.83
純資産総額		997,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,687,184	68.22
	内 日本	100,687,184	68.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,911,652	31.78
純資産総額		147,598,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。