有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	329,194,943	96.12
親投資信託受益証券	日本	301,014	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,955,227	3.78
純資産総額		342,451,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,174,588,335	96.68
親投資信託受益証券	日本	1,204,058	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,605,171	3.27
純資産総額		3,283,397,564	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,420,138,579	96.80
親投資信託受益証券	日本	6,421,643	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	601,852,268	3.16
純資産総額		19,028,412,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,762,734	95.53
親投資信託受益証券	日本	100,080	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	590,524	3.82
純資産総額		15,453,338	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,105,970	93.04
親投資信託受益証券	日本	100,080	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	505,431	5.80
純資産総額		8,711,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	951,404	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,389	4.93
純資産総額		1,000,793	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	693,778,207	100.00
純資産総額		693,778,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。