有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		217,384,754	97.24
	内 ケイマン諸島	217,384,754	97.24
親投資信託受益証券		100,447	0.04
	内 日本	100,447	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,069,308	2.71
純資産総額		223,554,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,033,110,562	96.95
	内 ケイマン諸島	1,033,110,562	96.95
親投資信託受益証券		1,201,790	0.11
	内 日本	1,201,790	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,331,395	2.94
純資産総額		1,065,643,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,215,834,293	96.58
	内 ケイマン諸島	3,215,834,293	96.58
親投資信託受益証券		6,409,548	0.19
	内 日本	6,409,548	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,443,203	3.23
純資産総額		3,329,687,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,612	95.22
	内 日本	949,612	95.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,652	4.78
純資産総額		997,264	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,889,876	100.00
純資産総額	77,889,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。