有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,541,950円
Ⅱ 負債総額	27,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,514,274円
Ⅳ 発行済数量	154,182,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9113円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	524,854,053円
Ⅱ 負債総額	105,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,748,982円
Ⅳ 発行済数量	1,536,510,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3415円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,815,820,826円
Ⅱ 負債総額	686,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,815,134,541円
Ⅳ 発行済数量	18,480,697,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1523円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,159円
Ⅱ 負債総額	54円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,105円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9961円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	163,773,089円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,773,089円
Ⅳ 発行済数量	162,454,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円