有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/25)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	141,423,055円
Ⅱ 負債総額	123,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,299,815円
Ⅳ 発行済数量	161,028,435口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8775円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	594,005,451円
Ⅱ 負債総額	100,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,904,891円
Ⅳ 発行済数量	1,641,754,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3618円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,999,551,203円
Ⅱ 負債総額	7,353,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,992,197,728円
Ⅳ 発行済数量	19,790,171,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1512円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	995,772円
Ⅱ 負債総額	20円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,752円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	175,224,591円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,224,591円
Ⅳ 発行済数量	174,042,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円