有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	265,299,216円
Ⅱ 負債総額	42,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,256,972円
Ⅳ 発行済数量	330,700,864口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8021円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,300,823,493円
Ⅱ 負債総額	3,097,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,297,726,406円
Ⅳ 発行済数量	3,851,534,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3369円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,873,926,600円
Ⅱ 負債総額	7,831,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,866,094,894円
Ⅳ 発行済数量	40,359,900,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1701円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	147,332,559円
Ⅱ 負債総額	23,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,309,096円
Ⅳ 発行済数量	235,129,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6265円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	278,508,686円
Ⅱ 負債総額	250,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,257,792円
Ⅳ 発行済数量	731,054,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3806円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	997,817円
Ⅱ 負債総額	5円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,812円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	147,598,836円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,598,836円
Ⅳ 発行済数量	146,585,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円