有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	296,340,341	円
Ⅱ 負債総額	16,044,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,296,047	円
Ⅳ 発行済口数	346,714,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8084	円
(1万口当たり純資産額)	(8,084	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,544,380,544	円
Ⅱ 負債総額	9,670,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,534,709,817	円
Ⅳ 発行済口数	4,322,293,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3551	円
(1万口当たり純資産額)	(3,551	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	8,019,833,269	円
Ⅱ 負債総額	52,304,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,967,528,987	円
Ⅳ 発行済口数	43,616,091,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1827	円
(1万口当たり純資産額)	(1,827	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	155,734,361	円
Ⅱ 負債総額	20,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,714,306	円
Ⅳ 発行済口数	242,835,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6412	円
(1万口当たり純資産額)	(6,412	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	258,309,083	円
Ⅱ 負債総額	7,597,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,711,328	円
Ⅳ 発行済口数	664,036,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3776	円
(1万口当たり純資産額)	(3,776	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	998,337	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,333	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円
(1万口当たり純資産額)	(9,983	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	147,641,710	円
Ⅱ 負債総額	330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,641,380	円
Ⅳ 発行済口数	146,585,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円
(1万口当たり純資産額)	(10,072	円)