有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	230,698,534円
Ⅱ 負債総額	37,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,661,041円
Ⅳ 発行済数量	309,405,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7455円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,074,910,737円
Ⅱ 負債総額	3,345,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,565,308円
Ⅳ 発行済数量	3,310,283,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3237円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,780,703,177円
Ⅱ 負債総額	17,343,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,763,359,878円
Ⅳ 発行済数量	34,276,376,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1098円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	997,451円
Ⅱ 負債総額	5円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,446円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,888,577円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,888,577円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円