有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	368,921,778	円
Ⅱ 負債総額	8,367,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,553,885	円
Ⅳ 発行済口数	431,278,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8360	円
(1万口当たり純資産額)	(8,360	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,640,936,767	円
Ⅱ 負債総額	19,246,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,689,952	円
Ⅳ 発行済口数	6,643,984,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3946	円
(1万口当たり純資産額)	(3,946	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,734,019,571	円
Ⅱ 負債総額	81,549,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,652,470,132	円
Ⅳ 発行済口数	56,159,581,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2253	円
(1万口当たり純資産額)	(2,253	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	320,124,811	円
Ⅱ 負債総額	40,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,084,471	円
Ⅳ 発行済口数	473,758,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6756	円
(1万口当たり純資産額)	(6,756	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	377,675,410	円
Ⅱ 負債総額	47,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,627,751	円
Ⅳ 発行済口数	715,412,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5278	円
(1万口当たり純資産額)	(5,278	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	999,755	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(9,998	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	709,687,974	円
Ⅱ 負債総額	1,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,686,322	円
Ⅳ 発行済口数	703,942,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082	円
(1万口当たり純資産額)	(10,082	円)