有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	317,742,747	円
Ⅱ 負債総額	30,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,712,338	円
Ⅳ 発行済口数	374,130,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8492	円
(1万口当たり純資産額)	(8,492	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,950,527,316	円
Ⅱ 負債総額	8,166,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,942,360,545	円
Ⅳ 発行済口数	5,106,398,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3804	円
(1万口当たり純資産額)	(3,804	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,386,473,395	円
Ⅱ 負債総額	60,112,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,326,360,815	円
Ⅳ 発行済口数	48,390,377,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1927	円
(1万口当たり純資産額)	(1,927	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	258,801,380	円
Ⅱ 負債総額	10,166,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,635,109	円
Ⅳ 発行済口数	359,783,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6911	円
(1万口当たり純資産額)	(6,911	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	263,113,147	円
Ⅱ 負債総額	24,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,088,676	円
Ⅳ 発行済口数	716,701,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3671	円
(1万口当たり純資産額)	(3,671	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	999,142	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円
(1万口当たり純資産額)	(9,991	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	711,400,776	円
Ⅱ 負債総額	1,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,399,117	円
Ⅳ 発行済口数	705,927,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円
(1万口当たり純資産額)	(10,078	円)