有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	146,604,028円
Ⅱ 負債総額	19,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,584,893円
Ⅳ 発行済数量	170,042,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8621円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	746,593,965円
Ⅱ 負債総額	1,168,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,425,038円
Ⅳ 発行済数量	2,233,299,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3338円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,370,389,169円
Ⅱ 負債総額	6,933,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,363,455,820円
Ⅳ 発行済数量	22,159,370,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1518円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	995,874円
Ⅱ 負債総額	4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,870円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	176,355,611円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,355,611円
Ⅳ 発行済数量	175,232,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円