有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	131,218,937円
Ⅱ 負債総額	16,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,202,133円
Ⅳ 発行済数量	169,948,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7720円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	726,517,414円
Ⅱ 負債総額	92,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,424,839円
Ⅳ 発行済数量	2,311,230,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3143円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,028,553,796円
Ⅱ 負債総額	1,023,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,027,530,031円
Ⅳ 発行済数量	23,461,048,873口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1290円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,152円
Ⅱ 負債総額	4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,148円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9961円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	176,369,565円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,369,565円
Ⅳ 発行済数量	175,232,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065円