有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	190,952,403円
Ⅱ 負債総額	18,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,933,837円
Ⅳ 発行済数量	247,005,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7730円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	953,243,287円
Ⅱ 負債総額	11,163,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,080,244円
Ⅳ 発行済数量	2,762,168,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3411円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,241,489,998円
Ⅱ 負債総額	6,487,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,235,002,856円
Ⅳ 発行済数量	29,221,562,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1107円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	996,990円
Ⅱ 負債総額	3円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,987円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,883,484円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,883,484円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円