有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	137,560,326円
Ⅱ 負債総額	26,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,533,364円
Ⅳ 発行済数量	176,540,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7790円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	913,892,525円
Ⅱ 負債総額	1,362,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,530,184円
Ⅳ 発行済数量	2,537,230,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3597円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,600,759,974円
Ⅱ 負債総額	8,836,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,591,923,137円
Ⅳ 発行済数量	27,855,013,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1290円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,811円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,805円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	178,738,132円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,738,132円
Ⅳ 発行済数量	177,537,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円