有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	223,597,881円
Ⅱ 負債総額	43,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,554,509円
Ⅳ 発行済数量	289,125,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7732円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,085,526,529円
Ⅱ 負債総額	19,882,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,643,747円
Ⅳ 発行済数量	2,968,441,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3590円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,337,432,265円
Ⅱ 負債総額	7,745,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,329,687,044円
Ⅳ 発行済数量	31,064,488,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1072円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	997,270円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,264円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,889,876円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,889,876円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円