有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	147,665,048円
Ⅱ 負債総額	19,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,645,282円
Ⅳ 発行済数量	181,223,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8147円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	769,216,454円
Ⅱ 負債総額	806,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,410,135円
Ⅳ 発行済数量	2,376,927,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3233円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,161,161,703円
Ⅱ 負債総額	7,248,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,153,913,143円
Ⅳ 発行済数量	25,232,779,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1250円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	996,526円
Ⅱ 負債総額	4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,522円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9965円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,741,272円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,741,272円
Ⅳ 発行済数量	177,556,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067円