有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	342,494,872	円
Ⅱ 負債総額	43,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,451,184	円
Ⅳ 発行済口数	351,640,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9739	円
(1万口当たり純資産額)	(9,739	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,292,530,659	円
Ⅱ 負債総額	9,133,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,283,397,564	円
Ⅳ 発行済口数	6,477,714,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5069	円
(1万口当たり純資産額)	(5,069	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,084,658,560	円
Ⅱ 負債総額	56,246,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,028,412,490	円
Ⅳ 発行済口数	65,558,182,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2903	円
(1万口当たり純資産額)	(2,903	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,455,284	円
Ⅱ 負債総額	1,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,453,338	円
Ⅳ 発行済口数	21,406,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7219	円
(1万口当たり純資産額)	(7,219	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,712,587	円
Ⅱ 負債総額	1,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,711,481	円
Ⅳ 発行済口数	13,804,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6311	円
(1万口当たり純資産額)	(6,311	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,797	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,793	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	693,779,727	円
Ⅱ 負債総額	1,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,778,207	円
Ⅳ 発行済口数	687,724,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)