有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	232,162,477円
Ⅱ 負債総額	824,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,338,226円
Ⅳ 発行済数量	328,393,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7045円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	943,520,526円
Ⅱ 負債総額	4,821,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	938,698,811円
Ⅳ 発行済数量	3,537,259,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2654円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,422,696,473円
Ⅱ 負債総額	10,459,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,236,888円
Ⅳ 発行済数量	37,550,518,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1175円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	80,461,048円
Ⅱ 負債総額	15,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,445,251円
Ⅳ 発行済数量	179,948,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4470円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	393,750,689円
Ⅱ 負債総額	997,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,753,567円
Ⅳ 発行済数量	1,446,322,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2716円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	997,729円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,723円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	94,329,718円
Ⅱ 負債総額	14,181,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,148,418円
Ⅳ 発行済数量	79,591,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070円