有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	434,219,433	円
Ⅱ 負債総額	55,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,163,960	円
Ⅳ 発行済口数	452,361,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9598	円
(1万口当たり純資産額)	(9,598	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,389,139,647	円
Ⅱ 負債総額	19,580,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,369,559,491	円
Ⅳ 発行済口数	6,999,046,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4814	円
(1万口当たり純資産額)	(4,814	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,935,622,361	円
Ⅱ 負債総額	43,446,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,892,175,786	円
Ⅳ 発行済口数	60,665,012,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2785	円
(1万口当たり純資産額)	(2,785	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	292,841,792	円
Ⅱ 負債総額	37,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,803,885	円
Ⅳ 発行済口数	391,411,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7481	円
(1万口当たり純資産額)	(7,481	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	329,317,722	円
Ⅱ 負債総額	10,030,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,287,138	円
Ⅳ 発行済口数	494,906,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6451	円
(1万口当たり純資産額)	(6,451	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,278	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,274	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	690,545,938	円
Ⅱ 負債総額	1,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,544,614	円
Ⅳ 発行済口数	684,750,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)