有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	320,184,100	円
Ⅱ 負債総額	40,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,143,347	円
Ⅳ 発行済口数	349,118,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9170	円
(1万口当たり純資産額)	(9,170	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,142,967,737	円
Ⅱ 負債総額	21,951,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,121,015,778	円
Ⅳ 発行済口数	6,155,950,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5070	円
(1万口当たり純資産額)	(5,070	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,238,310,491	円
Ⅱ 負債総額	104,762,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,133,547,789	円
Ⅳ 発行済口数	76,070,463,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2647	円
(1万口当たり純資産額)	(2,647	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,124,117	円
Ⅱ 負債総額	1,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,122,848	円
Ⅳ 発行済口数	15,638,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6473	円
(1万口当たり純資産額)	(6,473	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,112,670	円
Ⅱ 負債総額	1,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,111,505	円
Ⅳ 発行済口数	13,144,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6932	円
(1万口当たり純資産額)	(6,932	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,131	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,127	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円
(1万口当たり純資産額)	(10,011	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	695,860,038	円
Ⅱ 負債総額	555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,859,483	円
Ⅳ 発行済口数	689,707,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)