有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	151,750,938円
Ⅱ 負債総額	34,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,716,806円
Ⅳ 発行済数量	167,813,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9041円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	761,629,796円
Ⅱ 負債総額	120,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,509,605円
Ⅳ 発行済数量	2,156,592,873口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3531円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,443,203,767円
Ⅱ 負債総額	2,889,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,440,314,681円
Ⅳ 発行済数量	20,906,352,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1646円

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,613,118円
Ⅱ 負債総額	8円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,110円
Ⅳ 発行済数量	1,620,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	176,968,948円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,968,948円
Ⅳ 発行済数量	175,838,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円