有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	749,112,420	14,700,000
第2特定期間	540,192,193	353,778,605
第3特定期間	67,346,316	495,438,265
第4特定期間	84,101,069	223,998,822
第5特定期間	61,874,744	97,481,980
第6特定期間	206,332,345	45,118,882
第7特定期間	88,071,646	105,397,389
第8特定期間	26,849,841	66,832,408
第9特定期間	126,786,372	56,130,586
第10特定期間	33,191,692	96,910,315
第11特定期間	30,078,520	100,293,726
第12特定期間	12,423,628	21,275,828
第13特定期間	25,718,201	23,176,208
第14特定期間	119,865,607	19,199,648
第15特定期間	9,571,604	20,693,286
第16特定期間	4,076,927	71,228,200
第17特定期間	1,079,532	8,413,997
第18特定期間	600,698	36,583,012
第19特定期間	1,340,526	2,721,145

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	7,137,371,920	251,152,428
第2特定期間	9,935,161,145	2,640,245,730
第3特定期間	7,369,109,874	7,057,684,700
第4特定期間	4,483,595,566	7,479,479,440
第5特定期間	1,514,483,277	4,920,406,166
第6特定期間	162,257,622	1,916,365,658
第7特定期間	134,807,926	1,284,520,386
第8特定期間	545,058,949	842,493,169
第9特定期間	749,008,729	475,670,898
第10特定期間	805,698,158	731,590,211
第11特定期間	382,580,911	813,719,382
第12特定期間	1,968,119,354	580,479,281
第13特定期間	1,224,966,518	959,599,799
第14特定期間	1,573,150,062	1,000,412,250
第15特定期間	380,250,913	723,455,614
第16特定期間	69,127,079	1,645,404,524
第17特定期間	10,688,507	774,721,788
第18特定期間	5,930,036	499,901,929
第19特定期間	9,581,678	309,284,631

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	25,069,615,845	398,817,176
第2特定期間	61,973,742,881	5,956,952,156
第3特定期間	62,826,371,406	23,680,170,673
第4特定期間	37,048,542,499	42,020,863,159
第5特定期間	36,201,068,263	26,169,878,750
第6特定期間	12,512,151,373	21,347,667,093
第7特定期間	6,057,257,149	23,590,545,351
第8特定期間	8,404,308,157	16,390,784,099
第9特定期間	11,666,527,738	15,019,026,646
第10特定期間	23,230,065,265	12,725,195,487
第11特定期間	11,196,439,570	14,694,269,830
第12特定期間	1,378,790,362	19,212,379,388
第13特定期間	2,080,908,865	13,026,249,405
第14特定期間	1,731,879,821	6,411,467,522
第15特定期間	1,445,965,275	5,806,386,947
第16特定期間	547,487,553	8,308,034,508
第17特定期間	482,499,720	5,242,762,239
第18特定期間	369,158,074	3,891,160,768
第19特定期間	321,883,939	3,101,044,733

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	22,509,407	85,741
第2特定期間	8,971,627	2,723,899
第3特定期間	18,651,631	8,702,501
第4特定期間	383,939	87,178
第5特定期間	193,384	23,142,169
第6特定期間	23,184	402,528
第7特定期間	46,577	0
第8特定期間	5,794,609	38,627
第9特定期間	371,479,439	1,737,936
第10特定期間	109,793,336	27,586,899
第11特定期間	3,023,277	102,087,513
第12特定期間	5,358,414	137,108,102
第13特定期間	3,799,627	11,523,005
第14特定期間	6,515,281	61,903,122

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	12,300,000	0
第2特定期間	3,148,438	0
第3特定期間	1,130,052	350,112
第4特定期間	3,225,405	97,463
第5特定期間	757,808	2,700,000
第6特定期間	1,365,523	2,039,747
第7特定期間	192,414	3,789,988
第8特定期間	648,921	66,340
第9特定期間	329,597,158	15,206
第10特定期間	399,486,864	29,845,822
第11特定期間	83,453,966	84,312,396
第12特定期間	105,924,874	138,367,267
第13特定期間	271,127,188	229,598,727
第14特定期間	1,099,686,496	375,387,179

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

	設定口数	解約口数
第1計算期間	1,000,000	0
第2計算期間	29,827,708	0
第3計算期間	121,882,221	139,881,600
第4計算期間	93,770,229	105,598,558
第5計算期間	54,187,517	53,093,913
第6計算期間	44,923,307	35,718,068
第7計算期間	65,878,480	65,878,480
第8計算期間	66,472,139	66,472,139
第9計算期間	69,618,955	69,115,063
第10計算期間	9,813,023	17,477,221
第11計算期間	0	3,138,537
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。