有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【設定及び解約の実績】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

	設定口数	解約口数
第8特定期間	26,849,841	66,832,408
第9特定期間	126,786,372	56,130,586
第10特定期間	33,191,692	96,910,315
第11特定期間	30,078,520	100,293,726
第12特定期間	12,423,628	21,275,828
第13特定期間	25,718,201	23,176,208
第14特定期間	119,865,607	19,199,648
第15特定期間	9,571,604	20,693,286
第16特定期間	4,076,927	71,228,200
第17特定期間	1,079,532	8,413,997
第18特定期間	600,698	36,583,012
第19特定期間	1,340,526	2,721,145
第20特定期間	6,358,332	26,325,956
第21特定期間	2,568,321	22,811,384
第22特定期間	2,743,568	44,858,863
第23特定期間	2,104,815	72,502,351
第24特定期間	16,883,024	12,307,709
第25特定期間	3,080,521	14,307,453
第26特定期間	8,642,590	8,527,954
第27特定期間	962,668	3,180,733

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

	設定口数	解約口数
第8特定期間	545,058,949	842,493,169
第9特定期間	749,008,729	475,670,898
第10特定期間	805,698,158	731,590,211
第11特定期間	382,580,911	813,719,382
第12特定期間	1,968,119,354	580,479,281
第13特定期間	1,224,966,518	959,599,799
第14特定期間	1,573,150,062	1,000,412,250
第15特定期間	380,250,913	723,455,614
第16特定期間	69,127,079	1,645,404,524
第17特定期間	10,688,507	774,721,788
第18特定期間	5,930,036	499,901,929
第19特定期間	9,581,678	309,284,631
第20特定期間	8,568,589	243,552,956
第21特定期間	15,695,924	311,908,554
第22特定期間	5,990,278	234,984,945
第23特定期間	2,450,859	256,267,033
第24特定期間	1,273,306	162,675,826
第25特定期間	6,083,013	73,939,131
第26特定期間	5,844,262	80,538,859
第27特定期間	1,085,721	80,931,008

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第8特定期間	8,404,308,157	16,390,784,099
第9特定期間	11,666,527,738	15,019,026,646
第10特定期間	23,230,065,265	12,725,195,487
第11特定期間	11,196,439,570	14,694,269,830
第12特定期間	1,378,790,362	19,212,379,388
第13特定期間	2,080,908,865	13,026,249,405
第14特定期間	1,731,879,821	6,411,467,522
第15特定期間	1,445,965,275	5,806,386,947
第16特定期間	547,487,553	8,308,034,508
第17特定期間	482,499,720	5,242,762,239
第18特定期間	369,158,074	3,891,160,768
第19特定期間	321,883,939	3,101,044,733
第20特定期間	405,613,148	3,605,282,481
第21特定期間	380,386,521	3,643,571,066
第22特定期間	384,183,025	2,247,513,845
第23特定期間	337,429,381	1,650,607,637
第24特定期間	49,528,393	2,679,806,955
第25特定期間	43,005,448	1,863,917,519
第26特定期間	44,879,665	1,306,742,811
第27特定期間	17,664,063	1,297,648,525

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

	設定口数	解約口数
第8計算期間	66,472,139	66,472,139
第9計算期間	69,618,955	69,115,063
第10計算期間	9,813,023	17,477,221
第11計算期間	0	3,138,537
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0
第23計算期間	0	0
第24計算期間	130,444	130,444
第25計算期間	0	0
第26計算期間	0	0
第27計算期間	620,157	0

(注)本邦外における設定及び解約はありません。