フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 231,727,834 | 623,508,773 |
| コール・ローン | 772,031,785 | 949,979,352 |
| 株式 | 22,856,305,770 | 27,711,353,354 |
| 投資証券 | 1,183,835,797 | 1,173,886,216 |
| 派生商品評価勘定 | － | 192,000 |
| 未収配当金 | 13,026,765 | 15,072,527 |
| 流動資産計 | 25,056,927,951 | 30,473,992,222 |
| 資産の部合計 | 25,056,927,951 | 30,473,992,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 325,794,097 |
| 未払解約金 | 170,775,772 | 22,936,482 |
| 未払受託者報酬 | 7,463,952 | 6,349,981 |
| 未払委託者報酬 | 268,702,176 | 228,599,271 |
| 未払利息 | 1,169 | 1,171 |
| その他未払費用 | 1,305,018 | 1,352,483 |
| 流動負債計 | 448,248,087 | 585,033,485 |
| 負債の部合計 | 448,248,087 | 585,033,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,187,184,205 | 27,357,174,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,578,504,341 | 2,531,784,379 |
| （分配準備積立金） | － | 1,727,203,030 |
| 元本等合計 | 24,608,679,864 | 29,888,958,737 |
| 純資産の部合計 | 24,608,679,864 | 29,888,958,737 |
| 負債・純資産合計 | 25,056,927,951 | 30,473,992,222 |
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