フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 623,508,773 | 287,484,369 |
| コール・ローン | 949,979,352 | 1,092,522,726 |
| 株式 | 27,711,353,354 | 27,240,530,045 |
| 投資証券 | 1,173,886,216 | 840,106,895 |
| 派生商品評価勘定 | 192,000 | － |
| 未収配当金 | 15,072,527 | 12,048,292 |
| 流動資産計 | 30,473,992,222 | 29,472,692,327 |
| 資産の部合計 | 30,473,992,222 | 29,472,692,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 325,794,097 | － |
| 未払解約金 | 22,936,482 | 212,206,569 |
| 未払受託者報酬 | 6,349,981 | 8,839,557 |
| 未払委託者報酬 | 228,599,271 | 318,224,124 |
| 未払利息 | 1,171 | 2,079 |
| その他未払費用 | 1,352,483 | 510,916 |
| 流動負債計 | 585,033,485 | 539,783,245 |
| 負債の部合計 | 585,033,485 | 539,783,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,357,174,358 | 22,087,365,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,784,379 | 6,845,543,420 |
| （分配準備積立金） | 1,727,203,030 | 5,011,839,883 |
| 元本等合計 | 29,888,958,737 | 28,932,909,082 |
| 純資産の部合計 | 29,888,958,737 | 28,932,909,082 |
| 負債・純資産合計 | 30,473,992,222 | 29,472,692,327 |
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