フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 217,828,987 | 292,804,253 |
| 受取利息 | 1,169 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,040,689,892 | 6,012,172,212 |
| 為替差損益 | 1,700,904,013 | 39,724,733 |
| その他収益 | － | 217,409 |
| 営業収益合計 | 5,959,424,061 | 6,344,918,607 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 448,437 | 740,696 |
| 受託者報酬 | 11,523,866 | 18,482,561 |
| 委託者報酬 | 414,859,081 | 665,372,056 |
| その他費用 | 5,730,335 | 5,030,142 |
| 営業費用合計 | 432,561,719 | 689,625,455 |
| 全事業営業利益 | 5,526,862,342 | 5,655,293,152 |
| 当期経常利益 | 5,526,862,342 | 5,655,293,152 |
| 四半期純利益 | 5,526,862,342 | 5,655,293,152 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,662,370,044 | 1,605,991,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,784,379 | 6,845,543,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,245,796,422 | 2,159,946,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,969,223,250 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,276,573,172 | 2,159,946,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,895,488,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,895,488,708 |
| 分配金 | － | － |
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