フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年8月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 292,804,253 | 186,041,137 |
| 有価証券売買等損益 | 6,012,172,212 | -3,789,036,037 |
| 為替差損益 | 39,724,733 | -1,288,898,213 |
| その他収益 | 217,409 | 5,463,696 |
| 営業収益合計 | 6,344,918,607 | -4,886,429,417 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 740,696 | 594,354 |
| 受託者報酬 | 18,482,561 | 11,932,394 |
| 委託者報酬 | 665,372,056 | 429,566,280 |
| その他費用 | 5,030,142 | 3,362,799 |
| 営業費用合計 | 689,625,455 | 445,455,827 |
| 全事業営業利益 | 5,655,293,152 | -5,331,885,244 |
| 当期経常利益 | 5,655,293,152 | -5,331,885,244 |
| 四半期純利益 | 5,655,293,152 | -5,331,885,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,605,991,457 | -895,656,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,845,543,420 | 593,476,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,159,946,054 | 1,594,396,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,159,946,054 | 1,594,396,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,488,708 | 3,410,235,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,488,708 | 3,410,235,037 |
| 分配金 | － | － |
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