フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,471,390 | 67,897,597 |
| コール・ローン | 672,935,894 | 631,352,979 |
| 株式 | 28,569,924,367 | 23,676,144,047 |
| 投資証券 | 935,495,058 | 798,935,433 |
| 未収配当金 | 9,062,752 | 15,916,276 |
| 流動資産計 | 30,386,889,461 | 25,190,246,332 |
| 資産の部合計 | 30,386,889,461 | 25,190,246,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 551,800 |
| 未払解約金 | 20,022,521 | 214,578,105 |
| 未払受託者報酬 | 7,606,220 | 7,673,856 |
| 未払委託者報酬 | 273,826,029 | 276,260,488 |
| その他未払費用 | 417,864 | 422,916 |
| 流動負債計 | 301,872,634 | 499,487,165 |
| 負債の部合計 | 301,872,634 | 499,487,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,022,001,965 | 13,145,110,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,063,014,862 | 11,545,648,987 |
| （分配準備積立金） | 5,928,738,072 | 4,793,856,288 |
| 元本等合計 | 30,085,016,827 | 24,690,759,167 |
| 純資産の部合計 | 30,085,016,827 | 24,690,759,167 |
| 負債・純資産合計 | 30,386,889,461 | 25,190,246,332 |
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