フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,224,781 | 357,847,442 |
| コール・ローン | 478,621,112 | 1,204,724,487 |
| 株式 | 14,201,999,537 | 22,986,829,035 |
| 投資証券 | 414,923,328 | 639,199,847 |
| 未収配当金 | 2,354,258 | 9,466,964 |
| 流動資産計 | 15,241,123,016 | 25,198,067,775 |
| 資産の部合計 | 15,241,123,016 | 25,198,067,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 119,153,554 |
| 未払解約金 | 60,632,203 | 5,791,563 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,550 | 5,546,457 |
| 未払委託者報酬 | 129,693,256 | 199,674,175 |
| その他未払費用 | 230,474 | 342,736 |
| 流動負債計 | 194,158,483 | 330,508,485 |
| 負債の部合計 | 194,158,483 | 330,508,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,311,744,366 | 14,571,839,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,735,220,167 | 10,295,719,508 |
| （分配準備積立金） | 3,038,790,623 | 2,735,258,184 |
| 元本等合計 | 15,046,964,533 | 24,867,559,290 |
| 純資産の部合計 | 15,046,964,533 | 24,867,559,290 |
| 負債・純資産合計 | 15,241,123,016 | 25,198,067,775 |
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