フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,566,071 | 116,531,567 |
| コール・ローン | 614,913,462 | 463,742,397 |
| 株式 | 14,338,017,863 | 12,204,649,988 |
| 投資証券 | 475,473,536 | 316,437,125 |
| 未収入金 | 604,154,736 | 210,961,285 |
| 未収配当金 | 5,073,393 | 4,975,084 |
| 流動資産計 | 16,187,199,061 | 13,317,297,446 |
| 資産の部合計 | 16,187,199,061 | 13,317,297,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,060 | － |
| 未払金 | 307,710,956 | － |
| 未払解約金 | 295,118,557 | 134,502,901 |
| 未払受託者報酬 | 4,507,646 | 3,425,255 |
| 未払委託者報酬 | 162,276,819 | 123,310,907 |
| 未払利息 | － | 110 |
| その他未払費用 | 291,486 | 220,121 |
| 流動負債計 | 769,947,524 | 261,459,294 |
| 負債の部合計 | 769,947,524 | 261,459,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,867,267,834 | 8,330,957,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,549,983,703 | 4,724,880,783 |
| （分配準備積立金） | 1,686,408,359 | 984,163,034 |
| 元本等合計 | 15,417,251,537 | 13,055,838,152 |
| 純資産の部合計 | 15,417,251,537 | 13,055,838,152 |
| 負債・純資産合計 | 16,187,199,061 | 13,317,297,446 |
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