フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 217,209,613 | 78,800,527 |
| コール・ローン | 710,340,932 | 993,084,773 |
| 株式 | 19,692,583,771 | 20,810,393,625 |
| 投資証券 | 770,374,979 | 777,291,744 |
| 未収入金 | － | 151,335,923 |
| 未収配当金 | 8,730,021 | 10,497,204 |
| 流動資産計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 341,341,114 | 506,210,823 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,874,490 | 279,157,884 |
| 未払受託者報酬 | 5,948,007 | 6,125,892 |
| 未払委託者報酬 | 214,128,243 | 220,533,545 |
| 未払利息 | 943 | － |
| その他未払費用 | 389,431 | 393,502 |
| 流動負債計 | 341,341,114 | 506,210,823 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 21,057,898,202 | 22,315,192,973 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,464,421,856 | 18,270,755,082 |
| 元本等合計 | 21,057,898,202 | 22,315,192,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,476,346 | 4,044,437,891 |
| （分配準備積立金） | 2,768,524,815 | 2,315,960,377 |
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