フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 287,484,369 | 241,028,279 |
| 金銭信託 | － | 42,706,727 |
| コール・ローン | 1,092,522,726 | 716,310,033 |
| 株式 | 27,240,530,045 | 18,912,125,331 |
| 投資証券 | 840,106,895 | 666,531,241 |
| 未収入金 | － | 202,023,834 |
| 未収配当金 | 12,048,292 | 8,254,243 |
| 流動資産計 | 29,472,692,327 | 20,788,979,688 |
| 資産の部合計 | 29,472,692,327 | 20,788,979,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 199,696,149 |
| 未払解約金 | 212,206,569 | 18,995,502 |
| 未払受託者報酬 | 8,839,557 | 5,984,387 |
| 未払委託者報酬 | 318,224,124 | 215,438,037 |
| 未払利息 | 2,079 | 4,359 |
| その他未払費用 | 510,916 | 394,092 |
| 流動負債計 | 539,783,245 | 440,512,526 |
| 負債の部合計 | 539,783,245 | 440,512,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,087,365,662 | 18,327,886,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,845,543,420 | 2,020,580,306 |
| （分配準備積立金） | 5,011,839,883 | 3,395,548,006 |
| 元本等合計 | 28,932,909,082 | 20,348,467,162 |
| 純資産の部合計 | 28,932,909,082 | 20,348,467,162 |
| 負債・純資産合計 | 29,472,692,327 | 20,788,979,688 |
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