フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 148,173,112 | 91,277,306 |
| 有価証券売買等損益 | 1,465,368,659 | -3,262,864,597 |
| 為替差損益 | -475,330,952 | -245,667,416 |
| その他収益 | － | 5,692,235 |
| 営業収益合計 | 1,138,210,819 | -3,411,562,472 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 304,403 | 331,862 |
| 受託者報酬 | 9,643,004 | 5,984,387 |
| 委託者報酬 | 347,147,932 | 215,438,037 |
| その他費用 | 2,528,674 | 1,767,729 |
| 営業費用合計 | 359,624,013 | 223,522,015 |
| 全事業営業利益 | 778,586,806 | -3,635,084,487 |
| 当期経常利益 | 778,586,806 | -3,635,084,487 |
| 四半期純利益 | 778,586,806 | -3,635,084,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 410,849,907 | -313,599,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,845,543,420 | 2,020,580,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,193,009 | 833,849,312 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,193,009 | 833,849,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,327,679 | 2,337,327,181 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,327,679 | 2,337,327,181 |
| 分配金 | － | － |
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