フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,525,715 | 148,173,112 |
| 受取利息 | 1,169 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,755,794,267 | 1,465,368,659 |
| 為替差損益 | 2,206,703,537 | -475,330,952 |
| 営業収益合計 | 5,068,024,688 | 1,138,210,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203,508 | 304,403 |
| 受託者報酬 | 5,173,885 | 9,643,004 |
| 委託者報酬 | 186,259,810 | 347,147,932 |
| その他費用 | 2,710,942 | 2,528,674 |
| 営業費用合計 | 194,348,145 | 359,624,013 |
| 全事業営業利益 | 4,873,676,543 | 778,586,806 |
| 当期経常利益 | 4,873,676,543 | 778,586,806 |
| 四半期純利益 | 4,873,676,543 | 778,586,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,061,174,894 | 410,849,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,784,379 | 3,585,386,608 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,817,421,812 | 1,312,193,009 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,714,051,588 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,370,224 | 1,312,193,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 626,327,679 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 626,327,679 |
| 分配金 | － | － |
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