フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月10日 至 2016年2月9日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 162,910,811 | 105,525,715 |
| 受取利息 | 170,947 | 1,169 |
| 有価証券売買等損益 | -5,360,389,178 | 2,755,794,267 |
| 為替差損益 | -2,137,484,476 | 2,206,703,537 |
| 営業収益合計 | -7,334,791,896 | 5,068,024,688 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 203,508 |
| 受託者報酬 | 7,601,953 | 5,173,885 |
| 委託者報酬 | 273,670,453 | 186,259,810 |
| その他費用 | 3,206,482 | 2,710,942 |
| 営業費用合計 | 284,478,888 | 194,348,145 |
| 全事業営業利益 | -7,619,270,784 | 4,873,676,543 |
| 当期経常利益 | -7,619,270,784 | 4,873,676,543 |
| 四半期純利益 | -7,619,270,784 | 4,873,676,543 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -133,508,646 | 2,061,174,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,578,504,341 | 1,051,419,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,565,851 | 2,817,421,812 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,565,851 | 2,714,051,588 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,370,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,330,208,590 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,330,208,590 | － |
| 分配金 | － | － |
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