フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 231,727,834 | 144,053,839 |
| コール・ローン | 772,031,785 | 356,186,609 |
| 株式 | 22,856,305,770 | 13,150,113,412 |
| 投資証券 | 1,183,835,797 | 586,334,669 |
| 未収配当金 | 13,026,765 | 7,750,765 |
| 流動資産計 | 25,056,927,951 | 14,244,439,294 |
| 資産の部合計 | 25,056,927,951 | 14,244,439,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,775,772 | 20,821,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,463,952 | 5,173,885 |
| 未払委託者報酬 | 268,702,176 | 186,259,810 |
| 未払利息 | 1,169 | 322 |
| その他未払費用 | 1,305,018 | 983,670 |
| 流動負債計 | 448,248,087 | 213,238,687 |
| 負債の部合計 | 448,248,087 | 213,238,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,187,184,205 | 12,979,781,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,578,504,341 | 1,051,419,120 |
| 元本等合計 | 24,608,679,864 | 14,031,200,607 |
| 純資産の部合計 | 24,608,679,864 | 14,031,200,607 |
| 負債・純資産合計 | 25,056,927,951 | 14,244,439,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
