フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 623,508,773 | － |
| コール・ローン | 949,979,352 | 4,520,511,014 |
| 株式 | 27,711,353,354 | 29,527,820,311 |
| 投資証券 | 1,173,886,216 | 1,194,495,671 |
| 派生商品評価勘定 | 192,000 | － |
| 未収入金 | － | 3,248,184,577 |
| 未収配当金 | 15,072,527 | 15,129,943 |
| 流動資産計 | 30,473,992,222 | 38,506,141,516 |
| 資産の部合計 | 30,473,992,222 | 38,506,141,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 2,868,411,500 |
| 未払金 | 325,794,097 | － |
| 未払解約金 | 22,936,482 | 3,341,042,809 |
| 未払受託者報酬 | 6,349,981 | 9,643,004 |
| 未払委託者報酬 | 228,599,271 | 347,147,932 |
| 未払利息 | 1,171 | 12,154 |
| その他未払費用 | 1,352,483 | 697,445 |
| 流動負債計 | 585,033,485 | 6,566,954,844 |
| 負債の部合計 | 585,033,485 | 6,566,954,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,357,174,358 | 28,353,800,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,784,379 | 3,585,386,608 |
| （分配準備積立金） | 1,727,203,030 | 1,427,278,029 |
| 元本等合計 | 29,888,958,737 | 31,939,186,672 |
| 純資産の部合計 | 29,888,958,737 | 31,939,186,672 |
| 負債・純資産合計 | 30,473,992,222 | 38,506,141,516 |
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