フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,056,694 | 63,278,029 |
| コール・ローン | 129,391,423 | 75,057,929 |
| 株式 | 15,495,167,283 | 16,004,881,474 |
| 投資証券 | 196,133,609 | 219,040,592 |
| 未収配当金 | 10,344,397 | 9,280,316 |
| 流動資産計 | 15,886,093,406 | 16,371,538,340 |
| 資産の部合計 | 15,886,093,406 | 16,371,538,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,952,960 | 8,251,650 |
| 未払解約金 | 27,682,109 | 68,435,855 |
| 未払受託者報酬 | 4,948,193 | 4,612,249 |
| 未払委託者報酬 | 178,136,520 | 166,042,753 |
| その他未払費用 | 316,585 | 295,092 |
| 流動負債計 | 216,036,367 | 247,637,599 |
| 負債の部合計 | 216,036,367 | 247,637,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,228,539,530 | 6,351,588,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,441,517,509 | 9,772,312,385 |
| （分配準備積立金） | 4,694,170,505 | 4,122,798,917 |
| 元本等合計 | 15,670,057,039 | 16,123,900,741 |
| 純資産の部合計 | 15,670,057,039 | 16,123,900,741 |
| 負債・純資産合計 | 15,886,093,406 | 16,371,538,340 |
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