フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/13-2026/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,627,300 |
| 未収入金 | 298,420,549 | － |
| 預金 | － | 79,236,207 |
| コール・ローン | 376,496,089 | 102,560,011 |
| 株式 | 13,278,452,386 | 16,690,542,281 |
| 投資証券 | 226,368,613 | 210,254,038 |
| 未収配当金 | 10,672,310 | 10,380,007 |
| 流動資産計 | 14,190,409,947 | 17,099,599,844 |
| 資産の部合計 | 14,190,409,947 | 17,099,599,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 237,767,834 | － |
| 未払解約金 | 113,328,323 | 6,321,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,346 | 4,221,474 |
| 未払委託者報酬 | 134,150,416 | 151,974,293 |
| その他未払費用 | 238,399 | 270,077 |
| 流動負債計 | 489,211,318 | 162,787,672 |
| 負債の部合計 | 489,211,318 | 162,787,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,520,086,534 | 4,788,171,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,181,112,095 | 12,148,640,478 |
| （分配準備積立金） | 5,317,321,696 | 4,609,470,888 |
| 元本等合計 | 13,701,198,629 | 16,936,812,172 |
| 純資産の部合計 | 13,701,198,629 | 16,936,812,172 |
| 負債・純資産合計 | 14,190,409,947 | 17,099,599,844 |
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