半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年8月13日現在 | 第5期中間計算期間末 令和2年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,209,613 | 78,800,527 |
| コール・ローン | 710,340,932 | 993,084,773 |
| 株式 | 19,692,583,771 | 20,810,393,625 |
| 投資証券 | 770,374,979 | 777,291,744 |
| 未収入金 | - | 151,335,923 |
| 未収配当金 | 8,730,021 | 10,497,204 |
| 流動資産合計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
| 資産合計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,874,490 | 279,157,884 |
| 未払受託者報酬 | 5,948,007 | 6,125,892 |
| 未払委託者報酬 | 214,128,243 | 220,533,545 |
| 未払利息 | 943 | - |
| その他未払費用 | 389,431 | 393,502 |
| 流動負債合計 | 341,341,114 | 506,210,823 |
| 負債合計 | 341,341,114 | 506,210,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,464,421,856 | 18,270,755,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 593,476,346 | 4,044,437,891 |
| (分配準備積立金) | 2,768,524,815 | 2,315,960,377 |
| 元本等合計 | 21,057,898,202 | 22,315,192,973 |
| 純資産合計 | 21,057,898,202 | 22,315,192,973 |
| 負債純資産合計 | 21,399,239,316 | 22,821,403,796 |
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