- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年8月10日現在 | 第9期中間計算期間末 2024年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,934,393 | 60,180,179 |
| 金銭信託 | - | 16,460 |
| コール・ローン | 578,510,598 | 101,829,088 |
| 株式 | 19,537,814,343 | 17,562,920,937 |
| 投資証券 | 565,695,873 | 236,639,367 |
| 未収入金 | - | 493,165,183 |
| 未収配当金 | 9,544,059 | 11,802,566 |
| 流動資産合計 | 20,850,499,266 | 18,466,553,780 |
| 資産合計 | 20,850,499,266 | 18,466,553,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,237,475 |
| 未払金 | 34,605,941 | 110,812,994 |
| 未払解約金 | 130,432,248 | 103,827,426 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,890 | 5,113,718 |
| 未払委託者報酬 | 210,777,489 | 184,095,952 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 361,780 | 326,997 |
| 流動負債合計 | 382,032,348 | 406,414,570 |
| 負債合計 | 382,032,348 | 406,414,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,236,925,556 | 8,230,055,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,231,541,362 | 9,830,083,824 |
| (分配準備積立金) | 4,925,954,371 | 3,959,141,407 |
| 元本等合計 | 20,468,466,918 | 18,060,139,210 |
| 純資産合計 | 20,468,466,918 | 18,060,139,210 |
| 負債純資産合計 | 20,850,499,266 | 18,466,553,780 |
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