新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,037 | － |
| コール・ローン | 5,099,795 | 4,274,690 |
| 親投資信託受益証券 | 234,094,631 | 304,354,639 |
| 流動資産計 | 239,285,463 | 308,629,329 |
| 資産の部合計 | 239,285,463 | 308,629,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 494,980 | 2,174,395 |
| 未払受託者報酬 | 36,924 | 70,196 |
| 未払委託者報酬 | 302,729 | 575,540 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 5,606 | 11,155 |
| 流動負債計 | 840,248 | 2,831,294 |
| 負債の部合計 | 840,248 | 2,831,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,418,673 | 324,983,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,973,458 | -19,185,317 |
| （分配準備積立金） | 2,220,750 | 1,973,634 |
| 元本等合計 | 238,445,215 | 305,798,035 |
| 純資産の部合計 | 238,445,215 | 305,798,035 |
| 負債・純資産合計 | 239,285,463 | 308,629,329 |
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