新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,570,387 | 15,520,096 |
| 親投資信託受益証券 | 505,301,151 | 996,356,572 |
| 流動資産計 | 511,871,538 | 1,011,876,668 |
| 資産の部合計 | 511,871,538 | 1,011,876,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,957 | 216,401 |
| 未払委託者報酬 | 893,353 | 1,774,475 |
| 未払利息 | 14 | 27 |
| その他未払費用 | 17,984 | 24,836 |
| 流動負債計 | 1,020,308 | 2,015,739 |
| 負債の部合計 | 1,020,308 | 2,015,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,289,621 | 789,376,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,561,609 | 220,484,075 |
| （分配準備積立金） | 62,900,774 | 56,701,773 |
| 元本等合計 | 510,851,230 | 1,009,860,929 |
| 純資産の部合計 | 510,851,230 | 1,009,860,929 |
| 負債・純資産合計 | 511,871,538 | 1,011,876,668 |
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